Por que os traders olham para os futuros?
Narrador: Um uso de um contrato futuro épara permitir que uma empresa ou indivíduo navegue pelo risco e pela incerteza. Os preços estão sempre mudando, mas com um contrato futuro, as pessoas podem fixar um preço fixo para comprar ou vender em uma data futura. Fixar um preço diminui o risco de ser impactado negativamente pela mudança de preço.
Futuros olham para o futuropara "bloquear" um preço futuro ou tentar prever onde algo estará no futuro; daí o nome. Como existem futuros nos índices (S&P 500, Dow 30, NASDAQ 100, Russell 2000) que são negociados praticamente 24 horas por dia, podemos observar os futuros dos índices para ter uma ideia da direção do mercado.
Mercados futurospermitir que produtores e consumidores de matérias-primas se envolvam em “cobertura” a fim de limitar o risco de perder dinheiro à medida que os preços das matérias-primas mudam. Por exemplo, um agricultor de trigo do Kansas que planta uma colheita corre o risco de perder dinheiro se o preço do trigo cair antes da colheita e da venda.
Ampla exposição ao mercado: opções sobre futuros frequentementefornecer exposição a índices de mercado ou commodities mais amplos, permitindo que os comerciantes especulem ou se protejam contra os movimentos gerais do mercado ou os preços das commodities, em vez de empresas individuais.
Os futuros de índices prevêem a direção de abertura do mercado na maioria das vezes, mas mesmo os melhores adivinhos às vezes estão errados.
Os forwards acarretam um risco de incumprimento, uma vez que a outra parte pode não apresentar os bens ou o pagamento.Os contratos futuros, por sua vez, são padronizados para negociação em bolsas de valores. Como tal, são liquidados diariamente.
Os futuros são padronizados e negociados em bolsas regulamentadas, tornando-os altamente transparentes e líquidos. A negociação de futuros envolve requisitos de alavancagem e margem, que podem amplificar lucros e perdas.
- Aproveitar. Um dos principais riscos associados à negociação de futuros advém da característica inerente da alavancagem. ...
- Risco da taxa de juros. ...
- Risco de liquidez. ...
- Risco de Liquidação e Entrega. ...
- Risco operacional.
Os negociadores de futuros incluem arbitradores e negociadores de spreads, investidores que utilizam discrepâncias de preços entre diferentes mercados ou instrumentos relacionados para lucrar. Eles são uma espécie de especulador,comprar e vender futuros ou outros instrumentos financeiros para lucrar com diferenças de preços entre mercados.
Embora ambos tenham o mesmo grau de alavancagem e capital comprometido, a volatilidade torna os futuros os mais arriscados dos dois. Você deve entender que a alavancagem pode ser semelhante a uma “faca de dois gumes”. Você pode ganhar dinheiro rapidamente e perdê-lo num piscar de olhos.
Por que os futuros são tão lucrativos?
Um investidor com bom senso pode ganhar dinheiro rápido em futuros porque essencialmenteeles estão negociando com 10 vezes mais exposição do que com ações normais. Além disso, os preços nos mercados futuros tendem a mover-se mais rapidamente do que nos mercados à vista ou à vista.
1 você veria que ocupava uma posição não lucrativa e simplesmente permitiria que o contrato expirasse sem exercê-lo. No entanto, isso fazcontratos de opções significativamente mais caros que os futuros.
A característica definidora dedia de Comércioé que os traders não mantêm posições durante a noite; em vez disso, procuram lucrar com os movimentos de preços de curto prazo que ocorrem durante a sessão de negociação. Pode ser considerado um dos métodos de negociação mais lucrativos disponíveis para os investidores.
Na verdade, os futuros podem sermuito arriscadouma vez que permitem a tomada de posições especulativas com uma alavancagem generosa. Mas os futuros também podem ser utilizados para cobertura, reduzindo assim a exposição geral de alguém ao risco. Aqui consideramos ambos os lados da moeda do risco no que diz respeito à negociação de futuros.
Nenhum pônei de um truque aqui—os futuros podem ajudar a diversificar seu portfólio, permitir que você interprete movimentos mais amplos do mercado e até mesmo potencialmente se proteger contra perdas. Mas, é claro, com os benefícios vêm alguns riscos. Entenda melhor tudo isso para poder planejar sua estratégia.
- Pivôs. Os pivôs são um indicador amplamente utilizado e frequentemente usados como um indicador de day trading nos pregões das bolsas. ...
- Anterior OHLC (Aberto, Alto, Baixo, Fechado) ...
- Faixa de abertura. ...
- Fluxo de pedidos VWAP. ...
- Perfil de volume de fluxo de pedidos.
Se os preços futuros estiverem positivamente correlacionados com as taxas de juros, então os preços futuros excederão os preços a prazo. Se os preços futuros estiverem negativamente correlacionados com as taxas de juros, então os preços futuros serão inferiores aos preços a prazo.
Aqui está um exemplo: suponha que um trader acredite que o preço do petróleo bruto vai cair e procure tomar uma posição vendendo contratos futuros de petróleo bruto para dezembro ao preço atual de US$ 50,00 por barril, com a esperança de recomprar o contrato futuro mais tarde. data com lucro caso o preço futuro caia abaixo de $ 50,00 por ...
Os contratos futuros exigem o pagamento antecipado de margem por ambas as partes. Isso garante que tanto o comprador quanto o vendedor assumam um compromisso financeiro com o contrato, o que reduz o risco de inadimplência. Um contrato a prazo não exige essa margem inicial e, como resultado, o risco de crédito permanece elevado.
O mercado de futuros e opções (F&O) é um mercado complexo e arriscado, e não é surpresa que 9 em cada 10 traders percam dinheiro nele. Existem muitas razões para isso, mas algumas das mais comuns incluem:Falta de conhecimento: Muitos traders entram no mercado de F&O sem um bom entendimento de como ele funciona.
Os futuros são mais difíceis do que as ações?
É fácil começar com sua conta de negociação de futuros!A negociação de futuros geralmente tem uma exigência de capital inicial de abertura de conta mais baixa do que a negociação de ações. Com ações, existem regras de day trading que exigem que um trader mantenha um saldo mínimo de conta de US$ 25.000, o que pode ser um obstáculo elevado para novos traders.
Os contratos futuros movem-se mais rapidamente do que os contratos de opções porque as opções se movem em conjunto com os contratos futuros. Para opções at-the-money, esse valor pode ser de 50%, enquanto para opções profundamente fora do dinheiro, pode ser de apenas 10%. Você não precisa se preocupar com a degradação constante do valor da opção que pode ocorrer ao longo do tempo.
- Seja disciplinado. Qualquer trader de futuros lucrativo e experiente dirá que a disciplina é o fator mais crítico para o sucesso a longo prazo. ...
- Ser paciente. ...
- Seja avesso ao risco.
Negociar futuros com sucesso requer toda a sua atenção para ler e avaliar os mercados de forma eficaz. Às vezes, as distrações são inevitáveis, mas você sempre deseja ter o mínimo possível quando estiver negociando.
Em 2023, as 5 principais estratégias de futuros sãonegociação de spread, negociação de breakout, posição comprada, pullback e negociação de fluxo de pedidos. A negociação de futuros oferece oportunidades de lucro, mas também riscos decorrentes de oscilações do mercado. Entenda bem a estratégia escolhida e ajuste regularmente seu portfólio.
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