Qual é o modelo de precificação de futuros perpétuos?
Os futuros perpétuos, também conhecidos como swaps perpétuos ou “perpétuos”, sãoum tipo de contrato de derivativos que permite aos traders especular sobre o preço futuro de um ativo sem data de vencimento. Ao contrário dos contratos futuros tradicionais, que têm uma data de vencimento definida, os futuros perpétuos podem ser mantidos indefinidamente.
Resumidamente,o preço de um contrato futuro (FP) será igual ao preço à vista (SP) mais o custo líquido incorrido para carregar o ativo até a data de vencimento do contrato futuro. Aqui, Carry Cost refere-se ao custo de manter o ativo até o vencimento do contrato futuro.
Para contratos perpétuos, o Preço Marcado refere-se aum índice global de preços à vista mais uma taxa básica de financiamento decadente. Pode-se considerar que o preço de marca reflete o preço à vista em tempo real nas principais bolsas.
Em relação à precificação, os futuros perpétuos têm uma fórmula de precificação diferente dos contratos futuros tradicionais. Para manter o preço do contrato perpétuo mais alinhado com o seu subjacente,os futuros perpétuos utilizam uma taxa de financiamento baseada na procura de posições longas/curtas.
Futuros perpétuos são contratos de derivativos sem data de vencimento. Popular entre os comerciantes de criptomoedas, esses contratosusar um mecanismo de taxa de financiamento para manter seus preços próximos ao preço à vista.
Os dois tipos de preços sãométodos de precificação orientados para o custo e orientados para o mercado. O método de precificação orientado para os custos é um método tradicional amplamente utilizado pela maioria dos empresários até hoje. Enquanto no método de precificação orientado para o mercado, o preço do produto é decidido com base nas últimas tendências e pesquisas do mercado.
Um ativo pode ter diferentes preços à vista e futuros. Por exemplo,o ouro pode ter um preço à vista de US$ 1.000, enquanto seu preço futuro pode ser de US$ 1.300. Da mesma forma, o preço dos títulos pode ser negociado em diferentes faixas no mercado de ações e no mercado de futuros.
Por exemplo,se você acha que o valor do Bitcoin aumentará, você pode comprar um contrato futuro perpétuo de Bitcoin e lucrar com o aumento de preço. Por outro lado, se você acha que o valor do Bitcoin cairá, você pode vender um contrato futuro perpétuo de Bitcoin e lucrar com a redução do preço.
Sem data de validade
Ao contrário dos futuros regulares, os futuros perpétuos não têm data de vencimento. Isso significa que você pode manter uma posição pelo tempo que precisar, sem se preocupar com o vencimento do contrato.
O Protocolo Perpétuo éuma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) que permite aos usuários negociar criptomoedas com alavancagem por meio de futuros perpétuos. Existem muitas maneiras de negociar ativos financeiros. A forma mais simples de negociação envolve a compra e venda de ativos, contando com a variabilidade dos preços para tentar gerar lucro.
Qual é a diferença entre preço à vista e preço perpétuo?
A negociação à vista é a compra e venda instantânea de ativos, enquanto os futuros perpétuos são a compra e venda de ativos a um preço predeterminado, mas sem data de vencimento..
Os futuros perpétuos mantêm a convergência com os mercados à vista e permitem que você mantenha sua posição desde que tenha margem suficiente. Negocie futuros perpétuos através de uma interface integrada emCoinbase Avançado. Todas as negociações foram liquidadas em USDC, uma stablecoin globalmente confiável.
A maioria dos futuros de títulos é cotada com base no preço a termo, onde o preço de liquidação indica o dinheiro recebido pela parte vendida para entrega do título subjacente.. O preço futuro é determinado pela precificação de um título padronizado usando a cotação como rendimento até o vencimento. Os títulos padrão têm termos publicados pela bolsa.
Em suma, a principal diferença entre os preços à vista e os preços de futuros é que os preços à vista são para compra e venda imediata, enquanto os contratos de futuros atrasam o pagamento e a entrega em datas futuras predeterminadas. Essa diferença natural de propriedades entre os dois também é a causa das diferenças de preços.
A principal razão para a diferença entre o preço à vista e o preço futuro de um ativo tem a ver com o momento do pagamento—o preço à vista é o preço para transações imediatas, enquanto o preço futuro é o preço predeterminado para uma transação futura por meio de um contrato futuro.
Nenhum dos mercados oferece inerentemente mais rentabilidade do que o outro. No entanto, aqui estão alguns factores a considerar: Capital de Negociação: A negociação à vista, especialmente com elevada alavancagem, pode exigir menos capital inicial do que a negociação de futuros. Isso o torna acessível aos comerciantes de varejo.
- Modelo de assinatura de taxa fixa. ...
- Modelo de preços escalonados. ...
- Modelo de preços pré-pago. ...
- Modelo Freemium. ...
- Preços em massa. ...
- Preços por usuário. ...
- Modelo de precificação de mercado. ...
- Leia também: Principais diretrizes para compreender e implementar preços dinâmicos em SaaS.
Quais são as 4 principais estratégias de preços?Preços baseados em valor, baseados na concorrência, com custo adicional e dinâmicossão todos modelos usados com frequência, dependendo do setor e do modelo de negócios em questão.
Preço baseado em valor - Preço baseado no valor percebido. Preços baseados no concorrente - Preço baseado nos preços dos concorrentes. Custo mais preços - Preço baseado no custo dos bens ou serviços mais uma margem de lucro.
Os diferentes tipos de contratos futuros incluemfuturos de ações, futuros de índices, futuros de commodities, futuros de moeda, futuros de taxas de juros, futuros VIX, etc. O conceito em todos os tipos de futuros é o mesmo.
Como são cotados os preços futuros?
As cotações de futuros incluem o preço de abertura, máximo e mínimo, o preço de fechamento, o volume de negociação e o ticker. Os contratos futuros podem ter diferenças dependendo dos ativos subjacentes. Os códigos de contrato identificam o produto, o mês e o ano do contrato.
A principal diferença entre os preços à vista e os preços futuros é que os preços à vista são para compra e venda imediata, enquanto os contratos futuros atrasam o pagamento e a entrega em datas futuras predeterminadas. O preço à vista geralmente está abaixo do preço futuro. A situação é conhecida como contango.
Os contratos futuros perpétuos oferecem negociação contínua e alavancada no mercado de criptomoedas, eliminando a necessidade de liquidações com prazo determinado. O apelo dos futuros perpétuos reside no maior potencial de alavancagem, nos mecanismos de pagamento flexíveis e na capacidade de lucrar com os movimentos de preços ascendentes e descendentes.
A principal diferença entre contratos perpétuos e futuros e opções é quecontratos perpétuos não têm prazo de validade. As posições podem ser mantidas pelo tempo que o trader desejar, desde que pague taxas de manutenção, chamadas de taxa de financiamento.
Elegibilidade. A Coinbase cumpre as regulamentações locais sobre derivativos de criptografia, portantoA negociação de futuros perpétuos na Coinbase Advanced (nossa plataforma de negociação avançada) está disponível apenas para usuários em regiões específicas fora dos EUA.
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