Houve um tempo atrás, quando as únicas pessoas capazes de negociar ativamente no mercado de ações eram aquelas que trabalhavam para grandes instituições financeiras, corretoras e casas de negociação.A chegada do comércio on -line, juntamente com a disseminação instantânea das notícias, nivela o jogo - ou devemos dizer comércio - campo.Os aplicativos de negociação fáceis de usar e 0% de comissões de serviços como Robinhhood, TD Ameritrade e Charles Schwab tornaram mais fácil do que nunca para os investidores de varejo tentarem negociar como os profissionais.
O comércio diário pode se transformar em uma carreira lucrativa (desde que você o faça corretamente).Mas pode ser um desafio para os novatos-especialmente aqueles que não têm uma estratégia bem planejada.E esteja ciente de que mesmo os comerciantes mais experientes podem atingir manchas difíceis e sofrer perdas.
Então, o que exatamente é o comércio diário e como funciona?
Takeaways -chave
- Os comerciantes do dia compram e vendem ações ou outros ativos durante o dia de negociação, a fim de lucrar com as rápidas flutuações nos preços.
- A negociação diária emprega uma ampla variedade de técnicas e estratégias para capitalizar essas ineficiências percebidas no mercado.
- O comércio diário é frequentemente informado pela análise técnica dos movimentos de preços e requer um alto grau de autodisciplina e objetividade.
O que é negociar diariamente?
O comércio diário é uma forma de investimento em ritmo acelerado, onde os indivíduos compram e vendem títulos no mesmo dia de negociação.O objetivo principal é lucrar com movimentos de preços de curto prazo em ações, opções, futuros e outros instrumentos financeiros.Os comerciantes diurnos normalmente usam uma combinação de estratégias e análises, incluindo análises técnicas, que se concentra nos movimentos de preços e padrões de negociação anteriores, e o momento, que envolve capitalizar tendências e reversões de curto prazo.Ao contrário dos investidores de longo prazo, os comerciantes diurnos estão menos preocupados com o valor fundamental dos valores mobiliários e mais focados em capturar ganhos imediatos das flutuações do mercado.
O apelo do comércio diário está em seu potencial de ganhos rápidos, mas também está associado a riscos significativos.Requer uma sólida compreensão dos mercados e a capacidade de tomar decisões rápidas e informadas.Os comerciantes do dia precisam ficar a par das manchetes do mercado, relatórios econômicos e outros fatores que podem influenciar os preços das ações ao longo do dia.Eles costumam empregaraproveitar, emprestando dinheiro que pode aumentar os lucros em potencial e as possíveis perdas.Como tal, o comércio diário geralmente não é recomendado para comerciantes inexperientes ou para aqueles sem capacidade financeira de absorver perdas.
Também é importante entender o ambiente regulatório em torno do comércio diário.Nos Estados Unidos, a Autoridade Reguladora do Indústria Financeira (FINRA) e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) estabelecem regras de margem (somente em contas de margem) para "Traders do dia do padrão, "Definido como aqueles que executam quatro ou mais negociações diárias dentro de cinco dias úteis. Esses comerciantes devem manter um saldo mínimo de caixa de US $ 25.000 em sua conta de corretagem.Tais regulamentos são projetados para garantir que apenas aqueles com recursos e entendimentos suficientes participem dessa atividade de alto risco.
O básico do dia de negociação
O comércio diário é mais comumente observado nas bolsas de valores e nocâmbio(Forex), onde as moedas são negociadas.
Os comerciantes diários estão sintonizados com eventos que causam movimentos de mercado de curto prazo.Negociação baseada nas notícias é uma técnica popular.Os anúncios programados como a liberação de estatísticas econômicas, ganhos corporativos ou mudanças na taxa de juros estão sujeitos a expectativas do mercado e psicologia do mercado.Ou seja, os mercados reagem quando essas expectativas não são atendidas ou excedidas - geralmente com movimentos repentinos e significativos que podem beneficiar os comerciantes do dia.
Estratégias de negociação diurnas
Um comerciante precisa ter uma vantagem sobre o restante do mercado.Os comerciantes diários usam qualquer uma de várias estratégias, incluindoSwing Trading, Assim,arbitrageme Notícias de negociação.Eles refinam essas estratégias até produzir lucros consistentes e limitar suas perdas.
Há também algumas regras básicas de negociação diurna que são sábias a seguir: Escolha suas opções comerciais com sabedoria.Planeje seus pontos de entrada e saída com antecedência e siga o plano.Identifique padrões nas atividades comerciais de suas escolhas com antecedência.
Os comerciantes diurnos usam inúmeras estratégias intradiárias.Essas estratégias incluem:
- Escalpelamento: Essa estratégia se concentra em obter muitos pequenos lucros nas mudanças efêmeras de preços que ocorrem ao longo do dia.A arbitragem é um tipo de escalagem que busca lucrar com a correção de erros percebidos no mercado.
- Negociação de alcance/balanço: Essa estratégia usa níveis de suporte e resistência predeterminados nos preços para determinar as decisões de compra e venda do trader.
- Negociação baseada em notícias: Essa estratégia aproveita as perspectivas de negociação da maior volatilidade que ocorre em torno de eventos de notícias ou manchetes à medida que saem.Um tipo de negociação baseada em notícias envolve se uma fusão ou aquisição que foi anunciada passará ou não.
- Negociação de alta frequência: Essas estratégias usam sofisticadoAlgoritmosPara explorar ineficiências de mercado pequeno ou de curto prazo.
| Repartição da estratégia de negociação diurna | ||
|---|---|---|
| Tipo | Risco | Recompensa |
| Swing Trading | Alto | Alto |
| Arbitragem | Baixo | Médio |
| Notícias de negociação | Médio | Médio |
| Fusões/aquisições | Médio | Alto |
| Hft | Médio | Alto |
Por que o dia de negociação é controverso
O potencial de lucro do comércio diário é um tópico frequentemente debatido em Wall Street.Os golpes de negociação do dia da Internet atraíram amadores, prometendo enormes retornos em um curto período de tempo.
Algumas pessoas comércio dia sem conhecimento suficiente.Mas há comerciantes diurnos que ganham uma vida bem -sucedida, apesar de - ou talvez por causa - dos riscos.
Muitos gerentes profissionais de dinheiro e consultores financeiros evitam o comércio diário.Eles argumentam que, na maioria dos casos, a recompensa não justifica o risco.Além disso, muitos economistas e profissionais financeiros argumentam quenegociação ativaEstratégias de qualquer tipo tendem a ter um desempenho passivo mais básicoEstratégia de índiceCom o tempo, especialmente após as taxas e os impostos são levados em consideração.
É possível lucrar com o comércio diário, mas a taxa de sucesso é inerentemente menor porque é arriscada e requer habilidade considerável.E não subestime o papel que a sorte e o bom tempo desempenham.Um golpe de má sorte pode afundar até o comerciante diário mais experiente.
Como começar o dia de negociação
Os comerciantes profissionais do dia-aqueles que negociam por viver e não como um hobby-são tipicamente bem estabelecidos no campo.Eles geralmente também têm conhecimento profundo do mercado.Aqui estão alguns dos pré -requisitos de ser um trader de sucesso.
1) Ganhe muito conhecimento e experiência do mercado
Indivíduos que tentam negociar diariamente sem entender o mercadofundamentosmuitas vezes perdem dinheiro.Um conhecimento prático deanálise técnicaE a leitura do gráfico é um bom começo.Mas sem uma profunda compreensão do mercado e seus riscos únicos, os gráficos podem enganar.
Faça sua devida diligênciae entender os meandros específicos dos produtos que você negocia.
2) Certifique -se de ter capital suficiente
Os comerciantes de dia sábio usam apenascapital de riscoque eles podem se dar ao luxo de perder.Isso os protege da ruína financeira e ajuda a eliminar a emoção de suas decisões comerciais.
Uma grande quantidade de capital é frequentemente necessária para capitalizar efetivamente os movimentos de preços intradiários, que podem estar em centavos ou frações de um centavo.
É necessário dinheiro adequado para comerciantes diurnos que pretendem usar alavancagem emContas de margem.As balanços voláteis do mercado podem desencadear grandes chamadas de margem em curto prazo.
3) Aprenda disciplina comercial
Muitos comerciantes de dias acabam perdendo dinheiro porque não conseguem fazer negociações que atendem a seus próprios critérios.Como diz o ditado: "Planeje o comércio e negocie o plano".O sucesso é impossível sem disciplina.
Para lucrar, os comerciantes dependem muito do mercadovolatilidade.Um comerciante de um dia pode achar uma ação atraente se se mover muito durante o dia.Isso pode acontecer por vários motivos diferentes, incluindo um relatório de ganhos, sentimentos de investidores ou mesmo notícias em geral econômico ou da empresa.
Os comerciantes diurnos também gostam de ações que são altamentelíquidoPorque isso lhes dá a chance de mudar sua posição sem alterar o preço das ações.Se um preço das ações se mover mais alto, os comerciantes podem levar umcomprarposição.Se o preço descer, um comerciante poderá decidirvender curtoPara que eles possam lucrar quando cair.
Independentemente do que a técnica um comerciante usa, eles geralmente procuram trocar um estoque que se move (muito).
Quem ganha a vida em negociação diurna?
Existem duas divisões primárias dos comerciantes profissionais: aqueles que trabalham sozinhos e/ou aqueles que trabalham para uma instituição maior.
A maioria dos comerciantes diurnos que negociam por um trabalho vivo por grandes jogadores comofundos de hedgee as mesas comerciais proprietárias de bancos e instituições financeiras.Esses comerciantes têm uma vantagem porque têm acesso a recursos como linhas diretas para contrapartes, uma mesa de negociação, grandes quantidades decapitale alavancagem e software analítico caro.
Esses comerciantes normalmente procuram lucros fáceis de oportunidades de arbitragem e eventos de notícias.Seus recursos que os permitem capitalizar nessas negociações diárias menos arriscadas antes que os comerciantes individuais possam reagir.
Os comerciantes do dia solo
Os comerciantes individuais geralmente gerenciam o dinheiro de outras pessoas ou simplesmente negociam com os seus.Poucos têm acesso a uma mesa de negociação, mas geralmente têm fortes laços com uma corretora devido às grandes quantidades que gastam em comissões e acesso a outros recursos.
No entanto, o escopo limitado desses recursos os impede de competir diretamente com os comerciantes institucionais.Em vez disso, eles são forçados a correr mais riscos.Os comerciantes individuais normalmente comércio diurno usando análise técnica e negociações de balanço - combinadas com alguma alavancagem - para gerar lucros adequados em pequenos movimentos de preços em ações altamente líquidas.
Day Trading exige acesso a alguns dos mais complexos serviços e instrumentos financeiros do mercado.Os comerciantes diários normalmente exigem todos os seguintes:
Acesso a uma mesa de negociação
Isso geralmente é reservado para comerciantes que trabalham para instituições maiores ou para aqueles que gerenciam grandes quantias de dinheiro.
A mesa de negociação ou negociação fornece a esses traders execução instantânea de pedidos, o que é crucial.Por exemplo, quando uma aquisição é anunciada, os comerciantes diurnos olhando paraArbitragem de fusãopode fazer suas ordens antes que o restante do mercado seja capaz de aproveitar o diferencial de preço.
Várias fontes de notícias
As notícias oferecem a maioria das oportunidades.É imperativo ser o primeiro a saber quando algo significativo acontece.
A sala de negociação típica tem acesso a todos os principais lançamentos, cobertura constante de organizações de notícias e software que constantemente digitaliza fontes de notícias em busca de histórias importantes.
Software analítico
O software de negociação é uma necessidade cara para a maioria dos comerciantes de dias.Aqueles que confiam em indicadores técnicos ou negociações de swing dependem mais de software do que de notícias.Este software pode ser caracterizado pelo seguinte:
- Reconhecimento automático de padrões: Este programa de negociação identifica indicadores técnicos comobandeirasecanaisou mais indicadores complexos, comoElliott Wavepadrões.
- Aplicações genéticas e neurais:Esses programas usamredes neuraise algoritmos genéticos para aperfeiçoar sistemas de negociação e fazer previsões mais precisas de movimentos futuros de preços.
- Integração do corretor: Alguns desses aplicativos até fazem interface diretamente com a corretora, permitindo a execução instantânea e até automática de negociações.Isso elimina a emoção do comércio e melhora os tempos de execução.
- Backtesting: Isso permite que os comerciantes analisem como uma certa estratégia teria se apresentado no passado para prever com mais precisão o desempenho do futuro.Lembre -se de que o desempenho passado nem sempre é indicativo de resultados futuros.
Combinados, essas ferramentas fornecem aos traders uma vantagem sobre o restante do mercado.
Riscos de negociação diurna
Para o investidor médio, o comércio diário pode ser uma proposta assustadora devido ao número de riscos envolvidos.Os EUA.Comissão de Segurança e Câmbio(SEC) destaca alguns dos riscos do comércio diário, resumidos abaixo:
- Esteja preparado para sofrer graves perdas financeiras: Os comerciantes diurnos geralmente sofrem perdas financeiras graves em seus primeiros meses de negociação, e muitos nunca obtêm lucro.
- Day Trading é um emprego extremamente estressante em período integral: Assistir a dezenas de citações e flutuações de preços para detectar tendências fugazes do mercado exige grande concentração.
- Os comerciantes diurnos dependem muito de emprestar dinheiro: As estratégias de comércio diurno usam a alavancagem de dinheiro emprestado para obter lucros.Muitos comerciantes de dias não apenas perdem todo o seu próprio dinheiro;Eles acabam em dívidas.
- Não acredite reivindicações de lucros fáceis: Cuidado com dicas quentes e conselhos especializados de boletins e sites que atendem aos comerciantes diurnos e lembre -se de que seminários educacionais e aulas sobre negociação diurna podem não ser objetivos.
Você deve começar o dia de negociação?
Se você estiver determinado a iniciar o comércio diário, esteja preparado para se comprometer com as seguintes etapas:
- Certifique -se de entrar com algum conhecimento do mundo comercial e uma boa ideia de seutolerância de risco, capital e objetivos.
- Esteja preparado para dedicar tempo para praticar e aperfeiçoar suas estratégias.
- Comece pequeno.Concentre -se em algumas açõesEm vez de se vestir magro.Aproximar -se de tudo complicará sua estratégia de negociação e pode significar grandes perdas.
- Fique calmo e tente manter a emoção fora de seus negócios.Não se desvie do seu plano.
Se você seguir estas diretrizes simples, poderá estar indo para uma carreira sustentável no comércio diário.
Exemplo de negociação diurna
Um comércio diário é exatamente o mesmo que qualquer comércio de ações, exceto que a compra de uma ação e sua venda ocorrem no mesmo dia e às vezes dentro de segundos um do outro.
Por exemplo, digamos que um comerciante tenha concluído uma análise técnica de uma empresa chamada Intuitive Sciences Inc. (ISI).A análise indica que esse estoque, listado no NASDAQ 100, mostra um padrão de aumento de preço em pelo menos 0,6% na maior parte dos dias em que o Nasdaq aumentou mais de 0,4%.O comerciante tem motivos para acreditar que este será um daqueles dias.
O comerciante compra 1.000 ações da ISI quando o mercado é aberto, então aguarda até que o ISI atinja um preço específico, provavelmente um aumento de 0,6%.O comerciante vende imediatamente toda a participação no ISI.
Este é um comércio diário.Obviamente, os méritos do ISI como um investimento não têm nada a ver com as ações do comerciante do dia.Uma tendência está sendo explorada.
E se o ISI tivesse resumido a tendência e perdido 0,8%?O comerciante venderá de qualquer maneira e sofrerá a perda.
O dia de negociação é lucrativo?
O comércio diário pode ser lucrativo, mas está longe de ser garantido.Muitos comerciantes de dias acabam perdendo dinheiro antes de desistir.O sucesso no comércio diário requer uma profunda compreensão da dinâmica do mercado, a capacidade de analisar e agir nos dados do mercado rapidamente e rigorosa disciplina no gerenciamento de riscos.A lucratividade do comércio diário depende de vários fatores, incluindo a habilidade, a estratégia do comerciante e a quantidade de capital que eles podem investir.Embora alguns comerciantes obtenham lucros significativos, é importante observar que a natureza de alto risco do comércio diário também significa que é possível incorrer em perdas substanciais.Além disso, a lucratividade pode ser afetada pelos custos de transação, impostos e pela pressão psicológica associada a esse tipo de negociação.
Qual a porcentagem de comerciantes diurnos é lucrativa?
A porcentagem de comerciantes diurnos que atingem a lucratividade é relativamente baixa.Vários estudos e relatórios de corretores sugerem que uma pequena fração dos comerciantes diários obtém lucros a longo prazo.As estimativas variam, mas geralmente é aceito que apenas cerca de 10% a 15% dos comerciantes do dia são bem -sucedidos ao longo do tempo.Essa baixa taxa de sucesso é atribuída aos altos riscos, à necessidade de habilidade e experiência substanciais e à intensa concorrência nos mercados financeiros.Muitos comerciantes de aspirantes a diaristas enfrentam perdas significativas em sua carreira comercial precoce, e apenas alguns persistem e aprendem as habilidades necessárias para se tornar lucrativa.Essa estatística ressalta a importância de treinamento adequado, gerenciamento de riscos e expectativas realistas ao entrar no mundo das negociações diárias.
Por que o dia é tão difícil?
O comércio diário é desafiador devido à sua natureza acelerada e à complexidade dos mercados financeiros.Exige que os comerciantes tomem decisões rápidas com base em informações em tempo real, que podem ser esmagadoras, especialmente em condições voláteis do mercado.Os comerciantes devem ser adeptos da análise técnica, interpretar gráficos e padrões e entender como os eventos econômicos influenciam os movimentos do mercado.Além disso, o controle emocional é crucial;Os comerciantes de dia devem evitar armadilhas comuns comonegociações excessivasou deixandoemoçõesdirigir suas decisões.A curva íngreme de aprendizado, combinada com a necessidade de disciplina, estratégia consistente e a capacidade de lidar com perdas, tornam o dia de negociação uma coisa difícil de ter sucesso.
Qual é a primeira regra do comércio diário?
O assim chamadoPrimeira regra de negociação diurnanunca deve manter uma posição quando o mercado fecha para o dia.Ganhe ou perca, esgotar.A maioria dos comerciantes diários faz de regra nunca manter uma posição perdida da noite para o dia, na esperança de que parte ou todas as perdas possam ser recuperadas.Por um lado, os corretores têm mais altomargemRequisitos para negociações noturnas, e isso significa que é necessário capital adicional.Há uma boa razão para isso.Uma ação pode descer ou ter notícias noturnas, infligindo uma perda comercial maior aos proprietários de ações.
Como funciona o comércio do dia do padrão?
O comércio do dia do padrão está comprando e vendendo a mesma segurança no mesmo dia de negociação.A FINRA define um "trader do dia do padrão" como qualquer investidor que execute quatro ou mais negociações diárias dentro de cinco dias úteis, uma vez que o número de negociações diárias for superior a 6% das negociações na margem da margem para esse período.Os comerciantes do dia do padrão devem manter um saldo mínimo de conta de US $ 25.000 em dinheiro e títulos elegíveis.Eles também têm acesso a um nível mais alto de alavancagem, normalmente até quatro vezes o excesso da margem de manutenção.Isso significa que eles podem negociar posições maiores, mas também enfrentam riscos mais significativos.
A linha inferior
Os comerciantes diários podem obter grandes lucros ou aumentar perdas significativas.De fato, com as evidências mostrando que a maioria dos comerciantes de dias perdem dinheiro ao longo do tempo, é uma escolha de carreira extremamente arriscada.Os comerciantes diurnos, ambos institucionais e individuais, argumentariam que desempenham um papel essencial no mercado, mantendo os mercados eficientes e líquidos.Embora o comércio diário seja sempre intrigante para investidores individuais, qualquer pessoa que considere que precisa adquirir o conhecimento, os recursos e o dinheiro que é preciso para ter uma chance de ter sucesso.
Fontes de artigo
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Autoridade do regulador do setor financeiro."Dia de Comércio. "
Autoridade do regulador do setor financeiro."Aviso regulatório 21-13. "
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